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中国银行担任托管行的澳大利亚首支基金正式发行,国人可以购买

2021-11-06 10 bkywlkj

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  澳大利亚Sankofa基金管理有限公司是一家总部在悉尼,为客户提供基金管理、财富管理 、国际并购、投资咨询的专业金融服务公司。

  澳大利亚金融服务牌照

  AFSL:473 202

  主营:房地产基金、投资管理信托 、财富管理基金 。

  【Sankofa房地产基金】

  基金概况

  【管理团队】

  团队简介

  澳大利亚sankofa基金管理有限公司拥有一支由资深专业人士组成的一个国际化投资管理团队。其主要成员均曾在澳洲著名金融投资机构或者中国大型金融机构担任重要职务并取得傲人业绩

  Sankofa董事长--柏先生

  柏先生专注于金融和房地产开发两大领域,从上海证券第一代红马甲开始 ,他有着长达25年的丰富经验,历任中国建设银行,中信银行与中信证券高管。在资本投资领域 ,柏先生投资并推动了多家企业在美国纽约交易所、德国法兰克福交易所成功上市 。在地产开发领域 ,自2004年至今,柏先生在中国及澳洲投资并成功开发了数十个住宅及商业地产项目,累计开发量近百万平方米。

  Sankofa总经理--高先生

  高先生有着20年金融证券外汇从业和投资经验 ,历任中国投资银行,中信证券资产管理部交易员,长盛基金 ,华夏基金,融通基金,KVB ,易汇通金融学院院长。

  持有注册会计师、注册证券分析师 、澳洲RG146金融从业牌照 。

  Sankofa法务总监--Tim McGowen

  Tim先生有着25年的投资银行和基金管理经验,他建立和管理着一个屡获殊荣(2008至2009年度蝉联澳洲对冲基金年度大奖)的澳大利亚对冲基金,并在全球金融危机期间获得了12%的回报 。

  澳洲RG146金融从业牌照持有人。

  公司持牌人 ,负责法律法规及基金规范运作,投资决策委员会成员。

  团队风采

  【投资亮点】

  优质的投资项目

  本基金拟投资项目:Hornsby Lux Apartment公寓,位于悉尼北区的黄金地段 。

  Hornsby地段:Hornsby车站 、大型购物中心Westfield、市政厅 ,游泳馆 ,名校Hornsby女子学院,Tafe,医院尽在步行范围内。

  该项目已经完成政府批文, 房产销售,并完成100%法定交换合同。

  【项目效果图】

  季度分红

  本基金按季分红派息 ,保障优先受益人的资金流动性 。

  相对短的融资期限

  本房产信托基金封闭期为24个月。

  固定收益

  我们给予优先受益人7%-8%的年化收益率回报。远高于澳洲房贷利率4.5%,定期存款利率3% 。

  低风险

  基石投资人出资项目的20%作为安全垫,该比率是行业标准的两倍,也就是说即使出现不可预见之风险 ,基石投资人可以确保对优先收益人的本息优先支付。

  汇率优势

  目前澳币兑人民币在4.8-5.0之间,远低于峰值7元,处于历史低位 ,对于海外投资者特别是中国的投资者有着巨大的汇兑损益空间。

  最严格的监管环境

  本基金运行在澳大利亚最严格的监管环境下,客户资金存在托管人OIG名下的Trust Account(信托账户),并由Hall Chadwick审计事务所审计 ,Sophie Grace律师事务所提供法律法规服务,中国银行悉尼分行Chatswood分行提供托管账户服务 。

  所有以上各机构之间的配合和运作均在澳大利亚证监会严格监管之下运行(见下图)。

  【基金运行图】

  【基金发行介绍】

  首期基金

  基金收入来自于给Australia Oracle Development Pty Ltd开发的Hornsby及其他悉尼地区之房地产项目提供开发贷款的利息收入。

  优先收益人投资起点

  50万澳币(澳洲)或者符合相关认购资格的投资人 。

  基金募集方式与对象

  向特定对象定向私募,募集对象为机构投资者和合资格的个人投资者 。

  基金总规模

  5000万澳币 ,其中定向募集优先收益人规模为4000万澳币。基石投资人出资1000万澳币。

  基金管理人出资

  本基金管理人控股股东认购本基金20%(1000万份)为基石投资人 。

  优惠期

  投资者在基金发行起的第一个月内投资可享有每年8%的回报率。

  【运营要点】

  基金收入: 收取开发项目贷款利息

  基金退出:贷款项目的公寓、房产交付后 ,销售款项回笼实现本金退出。

  基金认购及合伙协议签署:基金投资人须签署《澳大利亚SANKOFA地产投资基金投资协议书》 。

  基金清算:基金在存续期结束时将对其基金净值进行审计。根据基金管理协议的约定,基金管理人将负责执行完成基金财产的保管 、清理、估价、变现和分配等工作。

  【各级别投资者的基金分配方式】

  1. 项目贷款利息为本基金主要收入来源,扣除基金必须的费用开支后 ,优先收益人获得7-8%的年化收益 。基金将先归还优先收益人投资本金和利息,直至所有投资本金全部归还完毕。

  2. 归还所有优先收益人投资本金和利息,并扣除相应的税费后 ,剩余资产即为基石投资人的投资收益。

  【基金主要费用】

  管理费:按基金募资总额的2%/年,按月提取 。

  托管费:按基金托管协议收费标准(约为基金额的0.1%/年),由托管人收取。

  以上费用补充说明:由于本基金为结构型基金 ,优先收益人获得固定回报。所以,基金管理费 、基金托管费用由基石投资人承担 。

  税金:根据基金所在地相关法律,由基金代付或投资人自行支付 。

  认购费用:客户认购金额的1% ,为一次性费用,认购客户承担。认购超过100万的投资者,可以申请减免认购费用。

  清算费:基金届满时清算费用由基金支付 。

  提前支取费用:本基金封闭期为2年 ,如果客户因自身特殊原因要求于封闭期内提前支取 ,获得基金管理人批准后,客户需支付给基金管理人3%的提前支取费,并且要提前4个月提出书面申请。

  【如何保证资金安全】

  1

  基金不得进行负债经营 ,以及不得为其他企业提供抵押和担保。基金拟投资或者贷款项目,均必须获得足额或者超额的优质房地产住宅类资产作为抵押或者担保 。

  2

  基金不得参与Hornsby Lux Apartment项目及澳大利亚大悉尼地区之土地和住宅开发以外的任何项目,及状况不透明的股权或资产收购项目。

  3

  已建立项目风险控制体系并将严格执行 ,且将通过基金托管人监督检查的手段使之落实到投资全过程。

  4

  由久负盛名的澳大利亚 One Investment Group 金融集团提供的Custodain(信托账户)服务作为本基金之托管人,严格监管所有资金的使用 。(请参阅合作伙伴表)

  5

  澳大利亚HALL CHADWICK会计事务所负责对本基金的运作状况进行审计并报澳大利亚证监会(ASIC)备案。

  6

  澳大利亚 SOPHIE GRACE 律师事务所负责对本基金公司及日常基金运作合规性进行季度检查并接受客户投诉处理。

  7

  安全边际高:按照国际惯例,基石投资人一般出资比例在5%-10%之间 ,而本信托计划,基石投资人出资占比20%,远超行业平均水平 。如果项目出现风险 ,由基石投资人先行承担。

  8

  风险基本锁定:该项目已经完成土地购置、政府批文和所有公寓的销售工作,只是剩下土建和装修工作,并且我们会购买项目开发保险 ,大大掌控了绝大部分可以预测的风险。

  9

  资金托管账户银行:中国银行悉尼分行Chatswood分行

  【资产产权情况说明】

  ? 基金管理人将监控地产开发企业, 完善公寓开工前的各项准备工作, 并将此作为基金收购公寓资产的前提条件;

  ? 基金管理人负责监控开发企业项目完工 ,通过政府相关部门验收以及完成全部销售,达到款项全数回笼并回归基金资产 。

  Sankofa基金盛大开盘

  即刻认购,尊享大礼:

  1、8%的最高固定收益

  2 、完全没有管理费

  3、赠送Sankofa笔记本套装一套

  4、Oracle公司开发的楼盘可以优先认购

  5 、Oracle公司开楼盘可获得1%认购减免 ,至少值5000澳币

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相关标签: # 基金 # 澳大利亚 # 投资人 # 收益人 # 认购

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